日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
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基準価額
7,990
円
-170
(-2.08%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
|
7,990
(07/22)
170円
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2.035％ | 12億5400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
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5,683
(07/22)
14円
|
0.913％ | 5億8500万円 | |
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））
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4,986
(07/22)
20円
|
1.705％ | 10億4200万円 | |
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日 興
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
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8,395
(07/22)
175円
|
2.035％ | 6億3900万円 | |
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野 村
野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
|
11,188
(07/22)
32円
|
1.87％ | 1億4100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジあり・毎月分配） |
7,990円 170円 |
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