日興アセットマネジメント

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース

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基準価額

05/16

2,433 円

+19 (+0.79%)

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コースの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	2,433円 (05/16) 19円	1.1％	21億8700万円	15社

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コースと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド	3,790円 (05/15) 45円	1.133％	37億3600万円	25社
大　和ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド	8,396円 (05/15) 98円	1.133％	23億8600万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ原油先物ファンド	18,772円 (05/16) 516円	0.814％	44億3500万円	14社
三菱ＵＦＪＡＭ世界資源株ファンド	10,138円 (05/16) 74円	1.683％	26億9700万円	5社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配）（通貨セレクト）	3,301円	0円
日本中小型株ファンド	14,794円	131円

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