三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
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基準価額
9,601
円
-9
(-0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱UFJAM
三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
|
9,601
(12/12)
9円
|
0.825% | 49億8700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
AM-One
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
|
11,387
(12/12)
11円
|
0.935% | 250億6000万円 | |
|
フランクリン
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン)
|
12,609
(12/12)
14円
|
0.9075% | 311億2600万円 | |
|
三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)
|
17,198
(12/12)
143円
|
0.748% | 180億6300万円 | |
|
フランクリン
フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)
|
9,470
(12/12)
6円
|
0.77% | 143億2400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
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| 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型) |
9,601円 9円 |
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8,808円 23円 |
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