三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型）
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基準価額
8,818
円
+8
(+0.09%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型）
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8,818
(06/27)
8円
|
0.825％ | 47億3300万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
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4,072
(06/27)
19円
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1.375％ | 487億6300万円 | |
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ニッセイ
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン
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7,629
(06/27)
8円
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1.65％ | 26億7400万円 | |
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）
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10,233
(06/27)
12円
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1.144％ | 17億6600万円 | |
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大 和
米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
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9,299
(06/27)
11円
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1.144％ | 74億1200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型） |
8,818円 8円 |
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