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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)

基準価額04/18
8,338
2(+0.02%)

三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.14%(747位)
純資産額 33億1800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. マザーファンドへの資産配分は、「高金利短期債券マザーファンド」70%、「好配当海外株マザーファンド」30%を基本投資割合とします。

3. 「高金利短期債券マザーファンド」は、投資対象国をFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本)採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性等を勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。

4. 「好配当海外株マザーファンド」は、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/11/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.29%
(764位)
7.01%
(1036位)
16.14%
(747位)
9.90%
(322位)
7.94%
(376位)
3.53%
(371位)
標準偏差
1.25
(280位)
5.06
(119位)
5.16
(150位)
8.05
(378位)
9.14
(327位)
9.21
(175位)
シャープレシオ
4.24
(441位)
1.39
(396位)
3.13
(162位)
1.23
(105位)
0.87
(249位)
0.39
(352位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJバランスインカム・グローバル(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 51円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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