1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. マザーファンドへの資産配分は、「高金利短期債券マザーファンド」70％、「好配当海外株マザーファンド」30％を基本投資割合とします。
3. 「高金利短期債券マザーファンド」は、投資対象国をＦＴＳＥ世界国債インデックス1-3年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性等を勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。
4. 「好配当海外株マザーファンド」は、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの３地域に分け、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.61%
（810位） |
-1.05%
（1313位） |
9.13%
（755位） |
11.06%
（141位） |
8.53%
（280位） |
3.02%
（304位） |
|
標準偏差
|
8.34
（936位） |
9.25
（911位） |
7.54
（632位） |
8.08
（352位） |
9.28
（347位） |
9.32
（194位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（788位） |
-0.13
（964位） |
1.20
（789位） |
1.37
（17位） |
0.92
（156位） |
0.33
（299位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 55円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（株式型） | ＢＮＰパリバ | ★ | -21.41% |
4,562
(12/23)
|
3,469 |
| ＤＷＳロシア・欧州新興国株投信 | ドイチェ | ★ ★ ★ | 23.93% |
5,573
(12/23)
|
2,789 |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 11.81% |
5,593
(12/24)
|
29,313 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.41% |
6,971
(12/24)
|
22,733 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,634円
+102円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,237円
-189円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,224円
-16円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,006円
+311円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,822円
+217円
|
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