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三菱UFJ国際投信

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額(2020/05/29)
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10,381
-13円(-0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.87%(523位)
  • 純資産額
    188億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 大 和 ★ ★ ★ -7.50% 20,775
(05/29)
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(05/29)
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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等に投資を行い、対象インデックスに連動する成果をめざして運用を行います。

2. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆0298億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -7.87%(523位)
設定年月日 2018/03/19 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1144% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 27円
信託報酬 17円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 4円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

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