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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

13,053
-1円(-0.01%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.99%(534位)
  • 純資産額
    388億2400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村つみたて外国株投信 野 村 ★ ★ ★ 9.00% 13,245
(01/19)
26,310
グローバル・ストックDコース(世界樹) 野 村 ★ ★ ★ 7.83% 10,847
(01/19)
8,168
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) SBI ★ ★ ★ 8.86% 12,531
(01/19)
14,153
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ 9.03% 19,511
(01/19)
226,966

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等に投資を行い、対象インデックスに連動する成果をめざして運用を行います。

2. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆0718億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 8.99%(534位)
設定年月日 2018/03/19 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1144% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 23円
信託報酬 13円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 4円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

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