大和アセットマネジメント
単位型
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）
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基準価額
10,312
円
+1
(+0.01%)
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）の類似銘柄
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）
|
10,312円
(06/09)
1円
|
0.693％ | 58億3700万円 |
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）と類似の公募投資信託
日本企業社債ファンド２０２２－１１（和ごころ）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１０
|
8,536円
(06/09)
8円
|
0.55％ | 5億9700万円 | |
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０２（和ごころ２０２３－０２）
|
10,264円
(06/09)
3円
|
0.6875％ | 70億3500万円 | |
|
大 和
日本企業社債ファンド２０２３－０５（和ごころ２０２３－０５）
|
10,167円
(06/09)
1円
|
0.6875％ | 70億7700万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|---|
| 日本企業社債ファンド２０２２－１１ | 10,313円 | 1円 |
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