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単位型
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１
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基準価額
8,952
円
-2
(-0.02%)
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/10）
|
0円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
135円
（03/10）
|
120円
（03/10）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
70円
（09/12）
|
135円
（09/10）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 205円 | 255円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１ | 8,952円 | 2円 |
| 北米高配当株ファンド（毎月決算型） | 11,178円 | 65円 |
| 日立バランスファンド（株式３０） | 21,155円 | 52円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドＡ | 18,605円 | 27円 |
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