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単位型
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１
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基準価額
8,963
円
+1
(+0.01%)
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１の分配金
直近分配金
70
円
直近決算日
2022/09/12
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
0円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
135円
（03/10）
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
0円
（09/10）
|
0円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
70円
（09/12）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 205円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１ |
8,963円 1円 |
| ＦＷニッセイ国内期待インフレターゲットファンド |
10,412円 22円 |
| ＤＷＳグローバル新興国株投信 |
27,854円 118円 |
| 東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（ヘッジあり）（限定追加型） |
10,694円 22円 |
| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
11,017円 46円 |
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