ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１	8,965 (08/25) 0円	0.55％	2億6900万円	1社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）	9,946 (08/25) 2円	0.682％	26億500万円	1社
大　和ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１０	10,460 (08/25) 0円	0.55％	1億500万円	1社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１７－０１	9,191 (08/25) 0円	0.55％	2億7600万円	1社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１１	10,691 (08/25) 0円	0.55％	5億3500万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１	8,965円 0円
シュローダー・ラテンアメリカ株投資	14,126円 120円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	13,463円 63円
農林中金＜パートナーズ＞つみたて米国株式Ｓ＆Ｐ５００	43,045円 7円
東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年５１０円目標取崩し型）	11,008円 5円