ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１	8,957 (12/12) 0円	0.55％	2億6900万円

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
大　和日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）	9,934 (12/12) 2円	0.682％	27億円
大　和ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１０	10,397 (12/12) 0円	0.55％	1億400万円
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１７－０１	9,183 (12/12) 0円	0.55％	2億7600万円
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１１	10,608 (12/12) 2円	0.55％	5億3000万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１	8,957円 0円
ダイワＦＷＯ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	15,213円 185円
ａｕＡＭＮｉｆｔｙ５０インド株ファンド	12,388円 42円
ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞	14,754円 15円
（ラップ専用）ＳＢＩ・ゴールド	27,051円 255円