ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－１１	8,963 (07/13) 1円	0.55％	2億6900万円	1社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和日本企業社債ファンド２０２４－１０（和ごころ２０２４－１０）	9,970 (07/13) 1円	0.682％	26億2400万円	1社
大　和ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１０	10,552 (07/13) 1円	0.55％	1億600万円	1社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１７－０１	9,189 (07/13) 1円	0.55％	2億7600万円	1社
大　和ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）２０１６－１１	10,775 (07/13) 1円	0.55％	5億3900万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１６－１１	8,963円 1円
ダイワＦＷ・外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	24,273円 30円
なかの世界成長ファンド	12,574円 31円
東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（ヘッジあり）（限定追加型）	10,694円 22円
アライアンスＢ・新興国成長株投信Ｃ毎月決算型（ヘッジあり）	10,328円 54円