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大和アセットマネジメント
ダイワ・バリュー株・オープン(底力)
基準価額
13,118
-78(-0.59%)
推計基準価額 次回更新は以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)の類似銘柄

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
13,118(11/20)
-78円
1.672% 165億5500万円

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)と類似の公募投資信託

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友DS
31,607(11/20)
-164円
0.924% 139億2300万円
三菱UFJAM
31,554(11/20)
-106円
1.782% 183億7200万円
三井住友DS
9,794(11/20)
-38円
1.21% 41億500万円
大 和
12,827(11/20)
-118円
1.375% 343億9600万円

※実質信託報酬は税込です。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJAM ★ ★ 15.98% 17,571
(11/20)
166,114
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 三菱UFJAM ★ ★ 22.36% 9,423
(11/20)
253,209
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) ニッセイ ★ ★ ★ ★ 26.36% 11,124
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66,106
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 38.88% 9,536
(11/20)
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