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大和アセットマネジメント
ダイワ・バリュー株・オープン(底力)
基準価額
13,121
-40(-0.30%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)の類似銘柄

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
13,121(12/20)
-40円
1.672% 162億6600万円

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)と類似の公募投資信託

ダイワ・バリュー株・オープン(底力)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
野 村
21,273(12/20)
-83円
1.672% 46億8000万円
三井住友DS
9,801(12/20)
-27円
1.21% 40億6400万円
大 和
12,749(12/20)
-24円
1.375% 335億1900万円
大 和
17,406(12/20)
-33円
1.375% 339億6200万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJAM ★ ★ 8.91% 16,957
(12/20)
164,042
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 三菱UFJAM ★ ★ 14.06% 9,382
(12/20)
253,246
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) ニッセイ ★ ★ ★ 16.98% 11,058
(12/20)
65,708
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 26.49% 9,426
(12/20)
1,741,885

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