1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
2. 世界の株式の中から、配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
3. 原則として、保有資産の表示通貨売り／選定通貨買いの為替取引を活用して、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。
4. 選定通貨は、「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」および「ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ ブロード」の構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、6つの通貨を選定します。
5. 株式およびカバードコール戦略の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループが行ないます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/05/22 |
| 信託期間 | 2025/05/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.73%
（1086位） |
3.69%
（1197位） |
30.71%
（776位） |
16.05%
（349位） |
13.51%
（521位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.71
（380位） |
12.44
（513位） |
12.09
（434位） |
13.69
（224位） |
16.83
（271位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（-位） |
0.28
（-位） |
2.53
（-位） |
1.17
（-位） |
0.80
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 27円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 27円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.05% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 22.36% |
9,423
(11/20)
|
253,209 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.77% |
40,516
(11/20)
|
331,803 |
| パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし） | パインブリッジ | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.35% |
13,017
(11/20)
|
86,845 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４） | ＵＢＳ | ★ ★ | 8.23% |
10,668
(11/19)
|
1,751 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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