ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）

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基準価額

03/12

9,786 円

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ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）	9,786円 (03/12) 142円	0.242％	2100万円	6社

ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤメキシコ国債（ＭＢＯＮＯ２０４７）	9,871円 (03/12) 75円	0.22％	1億2200万円	6社
大　和ロシア・ボンド・オープン（年１回決算型）	3,577円 (03/12) 0円	0.814％	1900万円	3社
大　和ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	12,725円 (03/12) 174円	0.231％	1200万円	1社
大　和ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型）	12,717円 (03/12) 185円	1.474％	300万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債Ｆ＜米ドル＞（毎月分配型）	8,676円	10円
ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド	3,225円	21円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－	10,423円	56円
先進国株式インデックス・オープン＜ヘッジなし＞（ラップ向け）	23,574円	45円
医療関連世界株式オープン（ラップ向け）	15,105円	214円

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