1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、実質的にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および投資信託証券（不動産投資信託を含む。）へ主に投資することにより、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
3. 「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
4. 「株式オプションα戦略」とは、主に豪州株式市場全体（株価指数等）にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略、「通貨オプションα戦略」とは、円に対する豪ドルのコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。
5. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/08/31 |
| 信託期間 | 2026/04/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | オーストラリア普通株＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.25%
（1290位） |
0.54%
（1148位） |
9.18%
（1352位） |
9.98%
（648位） |
6.90%
（834位） |
3.29%
（373位） |
|
標準偏差
|
2.41
（40位） |
7.47
（116位） |
7.78
（95位） |
10.93
（28位） |
19.28
（508位） |
15.93
（123位） |
|
シャープレシオ
|
0.84
（550位） |
0.05
（987位） |
1.17
（1044位） |
0.91
（412位） |
0.36
（793位） |
0.21
（361位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 8円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 7円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1565億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 11.19% |
1,683
(12/20)
|
30,156 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -6.46% |
1,474
(12/20)
|
198,599 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,879
(12/20)
|
3,306,105 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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