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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023-11

基準価額
10,981
-16(-0.15%)

JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023-11の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 141億7000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、先進国のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的な収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。

3. 信託期間を勘案し、マザーファンドを通じて魅力的な最終利回りを持つCBに投資することで、株価上昇が限定的な場合でも収益の見込めるポートフォリオの構築を目指します。

4. 外貨建て資産に対し、為替ヘッジは行いません。

5. ファンドの運用の指図(短期金融商品にかかるものを除く)に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/11/07
信託期間 2028/11/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEグローバルCB<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.00%
(443位)
2.82%
(699位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
12.34
(1103位)
11.08
(1065位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.22
(688位)
0.24
(794位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023-11の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7966億円
設立 1990年10月

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