ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２３－１１

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基準価額

03/12

10,998 円

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰモルガンＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２３－１１	10,998円 (03/12) 132円	0.968％	124億1600万円	2社

ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２３－１１と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰモルガンＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２２－０８	12,749円 (03/12) 149円	0.968％	85億1100万円	2社
野　村野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型	8,045円 (03/12) 43円	1.023％	45億8500万円	1社
野　村野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型	11,063円 (03/12) 11円	1.023％	25億8700万円	1社
ＪＰモルガンＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	7,838円 (03/12) 10円	1.65％	108億500万円	40社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（株式シフト型）	13,346円	74円
ＰＩＭＣＯインカム戦略Ｆ＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	10,594円	0円
先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	9,580円	84円
ダイワＦＷ・外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	8,727円	38円
三菱／マッコーリー・Ｇインフラ債券Ｆ＜ヘッジなし＞隔月決算	10,196円	36円

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