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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)

基準価額
12,865
135(+1.06%)

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 34.63%(145位)
純資産額 121億7000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。

2. データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定するとともに、配当利回りに注目した従来型の投資アプローチと異なり、成長性を重視した投資アプローチをとります。

3. 独自のスコアリング(経済スコア、イノベーションスコア、環境スコア、輸送スコア)により、魅力的な都市に物件を保有する世界の不動産投資信託(リート)および不動産関連企業の株式等を投資ユニバースとして選定します。

4. 不動産投資信託や不動産関連企業の物件所有状況やESGに関する豊富なデータを活用したポートフォリオ構築を実施します。

5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

6. ポートフォリオの90%以上がサステナビリティ基準に適合することを目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/05/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.07%
(116位)
11.56%
(191位)
34.63%
(145位)
5.16%
(610位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.67
(572位)
5.89
(516位)
10.35
(876位)
17.35
(884位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.21
(36位)
1.94
(92位)
3.34
(98位)
0.30
(693位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 178円
信託報酬 167円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

口コミ・評判

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