1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本とします。
2. 運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行いポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行います。
3. 候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行います。
4. ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2006/06/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.72%
(472位) |
-3.36%
(1465位) |
-3.92%
(1468位) |
-2.73%
(1147位) |
1.22%
(962位) |
3.85%
(344位) |
標準偏差
|
14.24
(1159位) |
12.80
(1088位) |
9.75
(815位) |
10.57
(707位) |
14.70
(629位) |
11.94
(270位) |
シャープレシオ
|
0.26
(768位) |
-0.26
(1098位) |
-0.40
(1124位) |
-0.26
(920位) |
0.08
(843位) |
0.32
(358位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 21円 |
---|---|
信託報酬 | 20円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ | -3.96% |
1,648
(07/03)
|
258,155 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,728
(07/03)
|
928,679 |
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | ★ | -4.30% |
4,689
(07/03)
|
327,578 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
10,004
(07/03)
|
1,497,621 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|