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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)(オーロラスター)

基準価額03/29
11,384
-112(-0.97%)

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)(オーロラスター)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 15.42%(1041位)
純資産額 5億400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として北欧企業の株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 主としてグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の中から、今後、利益成長が期待できる企業に投資を行います。

3. 主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の株式とします(3ヵ国以外の株式に投資する場合もあります)。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/01/27
信託期間 2028/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI北欧株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.47%
(1057位)
11.68%
(695位)
15.42%
(1041位)
11.42%
(654位)
14.12%
(397位)
-
(-位)
標準偏差
6.63
(584位)
15.27
(640位)
12.19
(414位)
19.45
(731位)
20.21
(547位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.28
(854位)
0.77
(614位)
1.27
(893位)
0.59
(659位)
0.70
(425位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)(オーロラスター)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 115円
信託報酬 95円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆5130億円
設立 1995年04月

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