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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)(Jボンド(年1回決算型))

基準価額
10,005
-1(-0.01%)

ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)(Jボンド(年1回決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) -1.53%(29位)
純資産額 62億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.473%
実質信託報酬 年率0.473%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/01/162024/12/092024/11/062024/10/022024/08/282024/07/252024/06/232024/05/212024/04/152024/03/1210,00010,08010,16010,240
純資産(百万円)
04,5009,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内の公社債に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 日本の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)を投資対象とし、国債以外の債券を積極的に組入れることで、利回りの向上を目指します。

3. 原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付けをA格以上に保ちます。また、組入れ債券については、クレジットリサーチ(個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査)を行うことで、信用リスクの低減を図ります。

4. 組入れる債券の残存期間は、最長10年程度とし、各残存期間毎の投資金額(額面)が同額程度になるような運用(ラダー型運用)を目指します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2013/08/26
信託期間 2044/09/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.16%
(46位)
-0.44%
(41位)
-1.53%
(29位)
-0.93%
(18位)
-0.57%
(12位)
-0.14%
(9位)
標準偏差
0.72
(26位)
1.48
(25位)
1.32
(24位)
1.43
(12位)
1.26
(7位)
1.02
(5位)
シャープレシオ
-1.96
(120位)
-0.46
(115位)
-1.28
(55位)
-0.67
(16位)
-0.46
(13位)
-0.13
(10位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)(Jボンド(年1回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
0.91
-1.53
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
-0.54
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

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