1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、国内の公社債に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2. 日本の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)を投資対象とし、国債以外の債券を積極的に組入れることで、利回りの向上を目指します。
3. 原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付けをA格以上に保ちます。また、組入れ債券については、クレジットリサーチ(個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査)を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4. 組入れる債券の残存期間は、最長10年程度とし、各残存期間毎の投資金額(額面)が同額程度になるような運用(ラダー型運用)を目指します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2013/08/26 |
信託期間 | 2044/09/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.16%
(46位) |
-0.44%
(41位) |
-1.53%
(29位) |
-0.93%
(18位) |
-0.57%
(12位) |
-0.14%
(9位) |
標準偏差
|
0.72
(26位) |
1.48
(25位) |
1.32
(24位) |
1.43
(12位) |
1.26
(7位) |
1.02
(5位) |
シャープレシオ
|
-1.96
(120位) |
-0.46
(115位) |
-1.28
(55位) |
-0.67
(16位) |
-0.46
(13位) |
-0.13
(10位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 40円 |
---|---|
信託報酬 | 39円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆1279億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ノーロード明治安田社債アクティブ | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ ★ | -0.55% |
10,158
(02/20)
|
1,441 |
ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | -1.53% |
8,730
(02/20)
|
25,823 |
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 8.24% |
18,222
(02/20)
|
2,728 |
eMAXIS Slim国内債券インデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | -3.08% |
9,202
(02/20)
|
26,788 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|