組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本企業の株式を実質的な投資対象とし、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行います。
2. 徹底した調査・分析に基づき、ＥＳＧに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を選定します。
3. 銘柄選定にあたっては、ＥＳＧ評価やＣＦＲＯＩに着目します。
4. 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一化された手法による徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想およびバリュエーションに基づく適正株価の算出を行います。
5. ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが適正株価実現の確信度、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/05/08 |
| 信託期間 | 2044/11/25 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.61%
（239位） |
1.30%
（308位） |
17.34%
（653位） |
-0.87%
（717位） |
6.09%
（647位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.80
（131位） |
4.02
（22位） |
8.23
（32位） |
13.37
（264位） |
16.02
（301位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.18
（-位） |
0.29
（-位） |
2.10
（-位） |
-0.07
（-位） |
0.38
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 215円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 199円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＦＳ米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 35.30% |
15,519
(11/21)
|
25,813 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ遺伝子工学 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 30.61% |
8,636
(11/21)
|
1,704 |
| 世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ＥＳＧ投資） | 野 村 | ★ ★ ★ | 22.93% |
11,775
(11/21)
|
1,213 |
| 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド（ＴＨＥ ＡＳＩＡ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 28.08% |
18,758
(11/21)
|
34,495 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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