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フィデリティ投信

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)

口コミ・評判

5

(1件)

基準価額

3,363
+1 (+0.03%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

6786億4600万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.738%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-1.31% (458位)

直近分配金

20円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.738%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。

2. 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。

3. 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

5. 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行ないません。

6. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
1998/04/01
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク
ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
31円
信託報酬
31円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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5
2018年01月17日
匿名 さん
分配金がついに30円にまで下がってしまった。他の銘柄も下がっているので仕方無いとは思うけれど、昔から持っていて毎月の分配が楽しみだったのでとても残念です。

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