フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
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基準価額
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債（ハイ･イールド債券）を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。
2.格付けに関しては、主に、Ba格（ムーディーズ社）以下またはBB格（Ｓ＆Ｐ社）以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
3.個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4.ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。
6.マザーファンドの運用にあたっては、ＦＩＡＭ ＬＬＣに、運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/04/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.51%
(930位) |
-3.35%
(931位) |
-1.31%
(458位) |
9.39%
(124位) |
12.00%
(49位) |
5.79%
(15位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
9.97
(738位) |
12.21
(765位) |
10.53
(616位) |
9.17
(542位) |
10.68
(425位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.38
(485位) |
-0.13
(255位) |
0.88
(108位) |
1.30
(10位) |
0.54
(6位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 31円 |
|---|---|
| 明細合計 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7969億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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匿名
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド Ｂ | 3,365円 | 25円 |
| 三菱ＵＦＪターゲット・イヤーＦ２０３５（確定拠出年金） | 12,129円 | 11円 |
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