1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/12/06 |
信託期間 | 2049/07/16 |
ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
評価用ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-4.83%
(1559位) |
-2.52%
(1466位) |
-7.01%
(1509位) |
-2.55%
(1146位) |
-2.16%
(1102位) |
2.13%
(380位) |
標準偏差
|
1.45
(99位) |
5.49
(474位) |
9.66
(903位) |
9.81
(601位) |
15.05
(688位) |
12.29
(335位) |
シャープレシオ
|
-3.48
(1220位) |
-0.49
(1124位) |
-0.74
(1193位) |
-0.26
(934位) |
-0.14
(893位) |
0.17
(406位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 190円 |
---|---|
信託報酬 | 178円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型) | インベスコ | - | 4.48% |
11,982
(12/30)
|
54 |
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 14.32% |
9,753
(12/30)
|
93,827 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ | 20.06% |
39,501
(12/30)
|
459,257 |
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 | SOMPO | ★ | -24.15% |
6,211
(12/30)
|
1,473 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
34,182円
-379円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,434円
-26円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,686円
-190円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,352円
-1,214円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|