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アセットマネジメントOne

米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル)

基準価額
11,825
107(+0.91%)

米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.16%(1101位)
純資産額 7億9000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.024%
実質信託報酬 年率2.024%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式(DR[預託証券]を含む)のうち小型株を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行います。

3. 長期的な企業価値拡大の確信度が高い銘柄に厳選投資し、特に、割安度が高いと判断される株価水準で投資することを重視します。

4. マザーファンドの運用に指図に関する権限の一部(有価証券等の運用の指図に関する権限)をビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。

5. 組入外貨建資産に対して、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/07/06
信託期間 2045/06/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.38%
(1444位)
5.64%
(988位)
25.16%
(1101位)
2.64%
(970位)
7.64%
(825位)
-
(-位)
標準偏差
0.35
(3位)
14.96
(774位)
15.61
(848位)
18.16
(666位)
22.65
(661位)
-
(-位)
シャープレシオ
-1.74
(1406位)
0.37
(917位)
1.61
(1132位)
0.15
(908位)
0.34
(810位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 115円
信託報酬 107円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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