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米国小型バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（アメリカン・エンジェル）
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基準価額
11,030
円
+47
(+0.43%)
米国小型バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（アメリカン・エンジェル）の分配金
直近分配金
600
円
直近決算日
2026/06/18
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
600円
（06/18）
|
0円
（06/18）
|
260円
（06/18）
|
0円
（06/19）
|
0円
（06/20）
|
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
10円
（12/18）
|
960円
（12/18）
|
50円
（12/18）
|
0円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 600円 | 10円 | 1,220円 | 50円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国小型バリュー株ファンドＡ（為替ヘッジあり） |
11,030円 47円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） |
15,565円 21円 |
| エマージング債券投信（米ドル）年２回決算型 |
19,315円 71円 |
| グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型） |
10,522円 346円 |
| フィデリティ・海外株式・ファンド（ＤＣ年金） |
56,296円 1558円 |
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