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東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
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基準価額
5,878
円
-55
(-0.93%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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東京海上
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
|
5,878
(07/17)
55円
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1.0153％ | 8億円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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9,617
(07/17)
77円
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0.968％ | 31億2600万円 | |
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ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）
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16,174
(07/17)
127円
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0.968％ | 18億1100万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）（花こよみ年１）
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13,713
(07/17)
74円
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1.21％ | 171億1800万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ）
|
6,240
(07/17)
34円
|
1.21％ | 763億5600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜豪ドル＞（毎月分配型） |
5,878円 55円 |
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