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東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

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基準価額

06/11

5,770 円

+49 (+0.86%)

東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
東京海上東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）	5,770円 (06/11) 49円	1.0153％	7億8100万円	1社

東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）	19,312円 (06/12) 11円	0.968％	6億7400万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,483円 (06/12) 2円	0.968％	38億4900万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）（花こよみ年１）	13,596円 (06/11) 52円	1.21％	171億1700万円	17社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ）	6,197円 (06/11) 23円	1.21％	759億5900万円	15社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜豪ドル＞（毎月分配型）	5,770円	49円
大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０	47,419円	70円

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