1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、外国株式、日本債券および外国債券（為替ヘッジあり）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 各マザーファンドへの基本資産配分割合は、「日本株式マザーファンド」15％、「外国株式マザーファンド」10％、「日本債券マザーファンド」5％、「外国債券マザーファンド」70％とし、乖離幅は±5％以内に収まるように管理します。
3. 各資産のベンチマークは、日本株式：ＴＯＰＩＸ（配当込み）、外国株式：ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み）、日本債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とします。
4. マルチ・アセット（資産区分の分散）、マルチ・スタイル（運用スタイルの分散）、マルチ・マネージャー（運用会社の分散）という３段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ラッセル・ライフポイント・安定型） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラッセル・ライフポイント・安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.15%
（1371位） |
2.68%
（1162位） |
3.52%
（1115位） |
-1.88%
（1054位） |
1.40%
（946位） |
2.18%
（403位） |
|
標準偏差
|
4.84
（640位） |
4.47
（469位） |
6.32
（258位） |
5.97
（171位） |
5.69
（115位） |
4.99
（42位） |
|
シャープレシオ
|
-0.04
（-位） |
0.59
（-位） |
0.56
（-位） |
-0.31
（-位） |
0.25
（-位） |
0.44
（269位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 195円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 186円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ラッセル・インベストメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 855億円 |
| 設立 | 1999年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（クアトロ） | ピクテ | ★ ★ ★ | 7.35% |
12,292
(07/02)
|
220,374 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 38.61% |
27,918
(07/02)
|
297,487 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 37.31% |
47,444
(07/02)
|
483,984 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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