BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)
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基準価額
4,407
円
-3
(-0.07%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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BNYメロン
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)
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4,407
(02/20)
3円
|
1.815% | 26億9300万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱UFJAM
PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
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9,583
(02/20)
96円
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1.815% | 41億7700万円 | |
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T&Dアセット
エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
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8,067
(02/20)
26円
|
0.968% | 20億4600万円 | |
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アモーヴァ
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
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4,006
(02/20)
6円
|
1.76% | 23億9300万円 | |
|
三菱UFJAM
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
|
3,093
(02/20)
0円
|
1.672% | 214億7900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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