ＳＢＩ日本国債（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本国債（分配））の類似銘柄
基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＳＢＩ
ＳＢＩ日本国債（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本国債（分配））
|
9,869
(08/08)
0円
|
0.099％ | 8億8100万円 |
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運用スタイル：
国内債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７（円結びⅢ２０２４－０７）
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10,034
(08/08)
3円
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0.737％ | 45億9900万円 | |
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りそなＡＭ
円建グローバル公社債ファンド（円咲）
|
9,839
(08/08)
2円
|
0.55％ | 18億2300万円 | |
|
明治安田
ノーロード明治安田社債アクティブ
|
10,142
(08/08)
5円
|
0.2475％ | 14億2600万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）（ちょっとコアラ）
|
9,036
(08/08)
4円
|
0.66％ | 19億1600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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28,669
(08/08) |
68,609 | |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | 16.90% |
8,887
(08/08) |
24,002 | |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００） | ＳＢＩ | 15.97% |
31,112
(08/08) |
21,946 | |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド（サクっとインド株式） | ＳＢＩ | -4.79% |
10,952
(08/08) |
765 |
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|---|---|
| ＳＢＩ日本国債（分配）ファンド（年４回決算型） |
9,869円 0円 |
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