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PayPayアセットマネジメント

PayPay投信NYダウインデックス

基準価額
20,484
62(+0.30%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

PayPay投信NYダウインデックスの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 23.49%(517位)
純資産額 8億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.198%
実質信託報酬 年率0.198%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/122025/01/082024/12/022024/10/292024/09/252024/08/212024/07/182024/06/162024/05/142024/04/082024/03/0516,50018,00019,50021,000
純資産(百万円)
05501,100
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。なお、株式への投資に代えて、上場投資信託証券や株価指数先物取引を利用する場合があります。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/03/08
信託期間 無期限
ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.30%
(199位)
12.03%
(445位)
23.49%
(517位)
21.48%
(200位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.79
(257位)
11.26
(597位)
10.13
(295位)
14.25
(350位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.47
(116位)
1.05
(413位)
2.30
(144位)
1.50
(65位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

PayPay投信NYダウインデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
39.44
18.93
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
29.19
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 29円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 PayPayアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 533億円
設立 2004年05月

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