大和アセットマネジメント
ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド
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基準価額
21,715
円
-757
(-3.37%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンドの基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/03/14 |
| 信託期間 | 2031-09-19 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.58%
(323位) |
1.55%
(273位) |
-2.01%
(334位) |
13.20%
(272位) |
15.80%
(289位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.48
(212位) |
8.23
(224位) |
7.04
(137位) |
10.97
(138位) |
12.23
(110位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.62
(-位) |
0.15
(-位) |
-0.32
(-位) |
1.20
(-位) |
1.29
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 104円 |
|---|---|
| 明細合計 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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