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大和アセットマネジメント

ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド

基準価額03/29
21,113
88(+0.42%)

ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 22.41%(783位)
純資産額 2億6900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.847%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、投資成果をFTSE RAFIエマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 層化抽出法(ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウェイトを決定してベンチマークとの連動をめざす運用手法)によりポートフォリオを構築します。

3. ベンチマークであるFTSE RAFIエマージング インデックス(円換算)への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行ないます。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/03/22
信託期間 2026/07/03
ベンチマーク FTSE RAFIエマージング<Y>
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.00%
(1097位)
8.93%
(889位)
22.41%
(783位)
10.56%
(682位)
7.75%
(731位)
-
(-位)
標準偏差
5.98
(473位)
9.33
(91位)
9.94
(109位)
11.12
(53位)
18.25
(429位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.34
(-位)
0.96
(-位)
2.26
(-位)
0.95
(-位)
0.43
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 197円
信託報酬 144円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 6円
保管費用等 35円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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