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ファンド名 純資産額
基準価額
実質信託
報酬
設定日 リターン レーティング 比較

AM-One

公社債投信7月号

純資産額

27.29億円

基準価額 08/18

10,005円

0.31% 1971/07/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信12月号

純資産額

31.15億円

基準価額 08/18

10,038円

0.12% 1970/12/21
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

明治安田

明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

純資産額

52.62億円

基準価額 08/18

10,702円

0.99% 2022/12/09
1年 0.480%
3年 2.190%
5年 0.000%
1年
3年
5年 -

AM-One

公社債投信3月号

純資産額

19.71億円

基準価額 08/18

10,025円

0.29% 1971/03/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信2月号

純資産額

17.99億円

基準価額 08/18

10,030円

0.3% 1971/02/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信1月号

純資産額

21.15億円

基準価額 08/18

10,034円

0.29% 1971/01/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信11月号

純資産額

18.35億円

基準価額 08/18

10,041円

0.12% 1970/11/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信4月号

純資産額

14.50億円

基準価額 08/18

10,021円

0.3% 1971/04/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信6月号

純資産額

23.90億円

基準価額 08/18

10,011円

0.31% 1971/06/21
1年 0.480%
3年 0.250%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信9月号

純資産額

17.18億円

基準価額 08/18

10,046円

0.32% 1971/09/20
1年 0.470%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信10月号

純資産額

15.95億円

基準価額 08/18

10,043円

0.12% 1970/10/20
1年 0.470%
3年 0.250%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信8月号

純資産額

18.87億円

基準価額 08/18

10,048円

0.32% 1971/08/20
1年 0.470%
3年 0.250%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

One円建て債券ファンドⅣ2025-03(円結びⅣ2025-03)

純資産額

91.27億円

基準価額 08/18

10,005円

0.58% 2025/03/10
1年 0.470%
3年 0.000%
5年 0.000%
1年
3年 -
5年 -

野 村

野村米国好利回り社債投信Cコース

純資産額

11.52億円

基準価額 08/18

5,887円

1.76% 2006/11/30
1年 0.470%
3年 1.710%
5年 -0.470%
1年
3年
5年

AM-One

MHAM・公社債投信6月号

純資産額

15.92億円

基準価額 08/17

10,011円

0.33% 1962/06/20
1年 0.470%
3年 0.250%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -

アモーヴァ

アモーヴァ・公社債投信9月号

純資産額

30.46億円

基準価額 08/18

10,044円

0.01% 1961/09/20
1年 0.470%
3年 0.240%
5年 0.150%
1年 -
3年 -
5年 -

アモーヴァ

アモーヴァ・公社債投信11月号

純資産額

40.53億円

基準価額 08/18

10,039円

0.01% 1961/11/20
1年 0.460%
3年 0.240%
5年 0.150%
1年 -
3年 -
5年 -

野 村

高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

純資産額

39.99億円

基準価額 08/18

4,050円

1.87% 2005/02/01
1年 0.460%
3年 1.870%
5年 -1.210%
1年
3年
5年

アモーヴァ

アモーヴァ・公社債投信7月号

純資産額

65.00億円

基準価額 08/18

10,005円

0.01% 1961/07/24
1年 0.460%
3年 0.240%
5年 0.150%
1年 -
3年 -
5年 -

アモーヴァ

アモーヴァ・公社債投信6月号

純資産額

40.93億円

基準価額 08/18

10,010円

0.01% 1961/06/24
1年 0.460%
3年 0.240%
5年 0.150%
1年 -
3年 -
5年 -
2件選ぶと比較できます
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基準価額の値動きや組入銘柄などを一覧で比較して、ファンドの違いを簡単に知ることができます。

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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン)
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)(ネクスト・ジェネレーション)
iFreeNEXT FANG+インデックス
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