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ファンド名 純資産額
基準価額
実質信託
報酬
設定日 リターン レーティング 比較

AM-One

MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム)

純資産額

4.50億円

基準価額 08/18

12,041円

1.1% 2000/07/28
1年 0.660%
3年 -0.200%
5年 -0.320%
1年 -
3年 -
5年 -

大 和

大和・公社債投信1月号

純資産額

65.27億円

基準価額 08/18

10,049円

0.15% 1961/01/31
1年 0.650%
3年 0.340%
5年 0.210%
1年 -
3年 -
5年 -

大 和

大和・公社債投信2月号

純資産額

53.19億円

基準価額 08/18

10,044円

0.15% 1961/02/24
1年 0.650%
3年 0.340%
5年 0.210%
1年 -
3年 -
5年 -

大 和

大和・公社債投信3月号

純資産額

51.95億円

基準価額 08/18

10,037円

0.15% 1961/03/24
1年 0.640%
3年 0.330%
5年 0.210%
1年 -
3年 -
5年 -

大 和

大和・公社債投信5月号

純資産額

47.12億円

基準価額 08/18

10,024円

0.15% 1961/05/24
1年 0.640%
3年 0.330%
5年 0.210%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

One円建て債券ファンドⅢ2023-09(円結びⅢ2023-09)

純資産額

121.97億円

基準価額 08/18

10,227円

0.74% 2023/09/22
1年 0.640%
3年 0.000%
5年 0.000%
1年
3年 -
5年 -

大 和

大和・公社債投信4月号

純資産額

50.90億円

基準価額 08/18

10,030円

0.15% 1961/04/24
1年 0.640%
3年 0.330%
5年 0.210%
1年 -
3年 -
5年 -

野 村

野村米国好利回り社債投信Aコース

純資産額

12.57億円

基準価額 08/18

19,423円

1.76% 2006/11/30
1年 0.640%
3年 1.740%
5年 -0.420%
1年
3年
5年

大 和

大和・公社債投信6月号

純資産額

89.31億円

基準価額 08/18

10,016円

0.15% 1961/06/24
1年 0.630%
3年 0.330%
5年 0.200%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩)

純資産額

849.68億円

基準価額 08/18

9,543円

0.76% 2016/10/24
1年 0.620%
3年 0.400%
5年 -1.900%
1年
3年
5年

大 和

大和・公社債投信7月号

純資産額

87.08億円

基準価額 08/18

10,007円

0.15% 1961/07/24
1年 0.620%
3年 0.320%
5年 0.200%
1年 -
3年 -
5年 -

アライアンス

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)

純資産額

47.43億円

基準価額 08/17

9,222円

0.97% 2021/09/03
1年 0.600%
3年 1.800%
5年 0.000%
1年
3年
5年 -

ブラックロック

ブラックロック・インド株ファンド

純資産額

173.33億円

基準価額 08/17

11,043円

1.78% 2005/12/13
1年 0.590%
3年 5.360%
5年 7.850%
1年
3年
5年

ニッセイ

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(デニッシュ・インカム)

純資産額

43.06億円

基準価額 08/18

7,516円

0.91% 2018/04/16
1年 0.580%
3年 1.720%
5年 -4.370%
1年 -
3年 -
5年 -

ニッセイ

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム)

純資産額

53.96億円

基準価額 08/18

8,253円

0.91% 2018/04/16
1年 0.570%
3年 1.730%
5年 -4.370%
1年 -
3年 -
5年 -

CAM

CAMベトナムファンド

純資産額

39.04億円

基準価額 08/18

26,693円

2.62% 2010/08/10
1年 0.560%
3年 3.740%
5年 4.230%
1年
3年
5年

G S

GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)(ワンロード)

純資産額

217.68億円

基準価額 08/17

10,752円

0.8% 2022/06/17
1年 0.500%
3年 1.540%
5年 0.000%
1年
3年
5年 -

AM-One

インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

純資産額

1.49億円

基準価額 08/18

7,345円

1.73% 2013/12/18
1年 0.490%
3年 0.660%
5年 -3.120%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

純資産額

2.37億円

基準価額 08/18

9,910円

1.73% 2013/12/18
1年 0.490%
3年 0.600%
5年 -3.180%
1年 -
3年 -
5年 -

AM-One

公社債投信5月号

純資産額

15.49億円

基準価額 08/18

10,017円

0.31% 1971/05/20
1年 0.480%
3年 0.260%
5年 0.160%
1年 -
3年 -
5年 -
2件選ぶと比較できます
2件選ぶと比較できます

ランキング上位のファンドを比較

ランキング上位のファンドを比較

ランキング上位のファンドを比べてみましょう!
基準価額の値動きや組入銘柄などを一覧で比較して、ファンドの違いを簡単に知ることができます。

比較 ファンド
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン)
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)(ネクスト・ジェネレーション)
iFreeNEXT FANG+インデックス
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