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大和アセットマネジメント
日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ)
基準価額
12,714
64(+0.51%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ)の類似銘柄

日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
12,714(11/22)
+64円
1.573% 9500万円

日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ)と類似の公募投資信託

日本健康社会関連株式ファンド(ワクワク・イキイキ)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
29,848(11/22)
+208円
1.672% 13億7400万円
大 和
10,542(11/22)
+71円
1.573% 1100万円
大 和
14,089(11/22)
+80円
0.99% 100万円
大 和
10,709(11/22)
+42円
0.2145% 71億4900万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ健康応援ファンド ニッセイ 9.33% 10,590
(11/22)
20,228
JPMザ・ジャパン JPモルガン ★ ★ ★ ★ 25.88% 100,152
(11/22)
76,211
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) スパークス ★ ★ ★ ★ ★ 35.63% 64,521
(11/22)
239,595
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJAM ★ ★ 15.98% 17,598
(11/22)
165,009

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