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UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
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基準価額
16,091
円
-39
(-0.24%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
|
16,091
(07/24)
39円
|
0.968% | 18億1700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のいしずえ)
|
13,713
(07/24)
25円
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1.32% | 178億7500万円 | |
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
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9,567
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23円
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東京海上
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
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5,885
(07/24)
30円
|
1.0153% | 7億9400万円 | |
三菱UFJAM
三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1)
|
13,764
(07/24)
32円
|
1.21% | 170億4900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
UBS世界公共インフラ債券投信 米ドル(年2回決算型) |
16,091円 39円 |
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