1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アジア（除く日本）の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2. 強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。
3. 「MSCI AC Asia ex Japan Index（円ベース）」を参考指数とし、参考指数の採用国及び地域の株式を中心に投資します。ただし、参考指数への追従を意識した運用は行いません。
4. 主要投資対象国は中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなどとします。
5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7. マザーファンドにおける株式等の銘柄選択にあたっては、香港に拠点を置くスパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/05/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.54%
（1332位） |
-1.46%
（1310位） |
5.25%
（1428位） |
-3.39%
（1170位） |
5.15%
（883位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.58
（665位） |
15.80
（805位） |
12.84
（646位） |
16.01
（515位） |
18.41
（455位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（-位） |
-0.10
（-位） |
0.40
（-位） |
-0.21
（-位） |
0.28
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 624円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 251円 |
| 売買委託手数料 | 73円 |
| 有価証券取引税 | 31円 |
| 保管費用等 | 269円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4869億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
66,211
(12/30)
|
245,608 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 37.15% |
34,652
(12/30)
|
1,853,684 |
| ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ（ｊｒｅｖｉｖｅ） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 7.37% |
55,356
(12/30)
|
4,456 |
| マネックス・アクティビスト・ファンド（日本の未来） | マネックス | ★ ★ ★ | 18.65% |
19,204
(12/30)
|
22,704 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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