1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア成長投資戦略ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 0.09% |
10,330
(10/19)
|
400 |
| スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型） | スパークス | - | 1.94% |
27,098
(10/20)
|
26 |
| スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ（日本・アジア）マーケットヘッジなし | スパークス | - | - |
13,067
(10/20)
|
116 |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン | イーストスプリ | - | 1.81% |
18,838
(10/20)
|
1 |
1. マザーファンドへの投資を通じて、アジア（除く日本）の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2. 強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。
3. 「MSCI AC Asia ex Japan Index（円ベース）」を参考指数とし、参考指数の採用国及び地域の株式を中心に投資します。ただし、参考指数への追従を意識した運用は行いません。
4. 主要投資対象国は中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなどとします。
5. 30銘柄程度に厳選投資を行います。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
6. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2317億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 | ||
| ベンチマーク | - | ||
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ | ||
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン（1年） | 20.07%(249位) |
| 設定年月日 | 2017/05/26 | 信託期間 | 無期限 |
| 決算回数 | 年1回 | 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
| 信託報酬 | 年率1.925％ | 信託財産留保額 | 0.30％ |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 275円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 194円 |
| 売買委託手数料 | 27円 |
| 有価証券取引税 | 10円 |
| 保管費用等 | 44円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド（日本アジア厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ | 8.42% |
11,232
(10/20)
|
2,730 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 18.25% |
39,900
(10/20)
|
90,233 |
| スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド（華咲く中小型） | スパークス | ★ ★ ★ | 13.62% |
29,314
(10/20)
|
10,920 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.50% |
32,892
(10/19)
|
47,380 |
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