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キャピタル アセットマネジメント

ベトナム成長株インカムファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 3件
基準価額
17,426
-253(-1.43%)

ベトナム成長株インカムファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 27.36%(997位)
純資産額 246億4300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881%
実質信託報酬 年率1.881%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

2. ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいいます。また、取得時にはベトナムでの事業規模が小さくても将来拡大する見込みのある企業も含みます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/08/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.66%
(1204位)
3.98%
(1158位)
27.36%
(997位)
5.08%
(880位)
12.20%
(576位)
9.92%
(166位)
標準偏差
2.09
(40位)
9.97
(343位)
13.79
(690位)
19.07
(713位)
25.82
(767位)
22.27
(384位)
シャープレシオ
1.16
(149位)
0.38
(902位)
1.98
(1001位)
0.27
(835位)
0.47
(727位)
0.45
(249位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ベトナム成長株インカムファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 185円
信託報酬 170円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 2円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 キャピタル アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 579億円
設立 2004年01月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    長期的に考えると将来性が高いさん 2023年05月16日
    参考になった 8
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年04月28日
    変動幅は大きそうだけど、長い目で見るといいかもしれない。積立ていった方がいいのかもね。
    参考になった 15
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月10日
    BRICsの次に来る国として、ベトナムは注目していい国の一つだと思います。積立で定期的に買ってみるといいかも。
    参考になった 15

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