投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
715 円(-6.93 %)
純資産 1,762 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,971 -5 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
171 百万円 20 円(13 %)
前月解約額 前々月比
185 百万円 105 円(131 %)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)の特色

 メキシコペソコースは、米ドル建ての新興国の高利回り社債を投資対象とする。主に円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債などに投資を行う。投資する米ドル建ての新興国の高利回り社債は、原則として取得時においてCCC格相当以上(S&PはCCC、ムーディーズはCaa以上)の格付けを取得しているものに限る。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。販売会社は三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、静銀ティーエム証券、中銀証券。購入手数料は一般的な水準。信託財産留保額は無料。

分配金履歴

2017/10/1340 円
2017/09/1340 円
2017/08/1440 円
2017/07/1340 円
2017/06/1340 円
2017/05/1540 円
2017/04/1340 円
2017/03/1340 円
2017/02/1340 円
2017/01/1340 円
2016/12/1340 円
2016/11/1440 円
2016/10/1340 円
2016/09/1340 円
2016/08/1540 円
2016/07/1360 円
2016/06/1360 円
2016/05/1360 円
2016/04/1360 円
2016/03/1460 円
2016/02/1560 円
2016/01/1360 円
2015/12/1460 円
2015/11/1360 円
2015/10/1380 円
2015/09/1480 円
2015/08/1380 円
2015/07/1380 円
2015/06/1580 円
2015/05/1380 円
2015/04/1380 円
2015/03/1380 円
2015/02/1380 円
2015/01/1380 円
2014/12/1580 円
2014/11/1380 円
2014/10/1480 円
2014/09/1680 円
2014/08/1380 円
2014/07/1480 円
2014/06/1380 円
2014/05/1380 円
2014/04/1480 円
2014/03/1380 円
2014/02/1380 円
2014/01/1480 円
2013/12/1380 円
2013/11/1380 円
2013/10/1580 円
2013/09/1380 円
2013/08/1380 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.16 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.85 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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