みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託（リート）等に実質的な投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
2. インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に実質的な投資を行います。
3. 相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に実質的な投資を行います。
4. 個別銘柄や業種の選定により、ファンドの中長期的な値動きをオーストラリア株式市場全体の値動きに比べて小さく抑えることをめざします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
6. 株式および不動産投資信託等の実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/08/26 |
| 信託期間 | 2025/11/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.41%
（1517位） |
10.86%
（1274位） |
4.07%
（1370位） |
2.27%
（1018位） |
-0.08%
（985位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.24
（1100位） |
17.42
（936位） |
15.31
（791位） |
14.93
（455位） |
18.97
（468位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.21
（-位） |
0.62
（-位） |
0.27
（-位） |
0.15
（-位） |
0.00
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 57円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり（年２回決算型）（インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 年２回） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 4.11% |
10,224
(04/26)
|
83 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） | フランクリン | - | 8.42% |
9,680
(04/26)
|
206 |
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 18.75% |
9,131
(04/26)
|
5,255 |
| フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） | フランクリン | - | 4.16% |
9,600
(04/26)
|
300 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,961円
-44円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,526円
+41円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,243円
-88円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,669円
-201円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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