投信銘柄詳細 - ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)

ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
970 円(-5.47 %)
純資産 69,920 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,848 58 円(0.33 %)
前月設定価格 前々月比
654 百万円 -26 円(-4 %)
前月解約額 前々月比
1,950 百万円 813 円(72 %)

ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
30年を超える長いトラックレコードと優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド(以下、類似ファンド)」と同じ運用手法の「アムンディ・インターナショナルSICAV(以下、AISファンド)」へ主に投資します。
主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
世界各国(エマージング地域にも投資することがあります。)の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。
原則として円ベースでの為替ヘッジを行うAコース、行わないBコースの間で無手数料でスイッチング※が可能です。

分配金履歴

2017/06/05150 円
2016/12/05150 円
2015/06/05150 円
2014/12/05150 円
2014/06/05150 円
2013/12/05150 円
2013/06/05150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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