みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/01/15 |
| 信託期間 | 2028/10/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.93%
（644位） |
16.47%
（638位） |
35.90%
（531位） |
11.12%
（531位） |
12.31%
（518位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.25
（62位） |
10.94
（78位） |
10.40
（108位） |
12.73
（226位） |
15.70
（232位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
6.19
（-位） |
1.51
（-位） |
3.45
（-位） |
0.88
（-位） |
0.79
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 17円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ世界資産選抜育てるコース（資産形成型）（人生１００年時代） | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 10.51% |
12,523
(04/24)
|
5,072 |
| 国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 50.00% |
22,081
(04/24)
|
1,143 |
| 社会課題解決応援ファンド（笑顔のかけはし） | 大 和 | ★ ★ | 22.48% |
14,635
(04/24)
|
6,083 |
| ＨＳＢＣ世界資産選抜収穫コース（予想分配金提示型）（人生１００年時代） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 6.92% |
9,965
(04/24)
|
9,466 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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