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大和アセットマネジメント

地方創生日本株ファンド

基準価額
12,749
63(+0.50%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

地方創生日本株ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 20.53%(568位)
純資産額 9000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.573%
実質信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式の中から、地方創生企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

2. 地方創生企業とは、地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)です。

3. 個別銘柄の流動性、物価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/01/15
信託期間 2028/10/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.73%
(639位)
13.11%
(680位)
20.53%
(568位)
10.58%
(557位)
12.69%
(532位)
-
(-位)
標準偏差
5.43
(236位)
9.10
(131位)
9.63
(91位)
12.71
(224位)
14.93
(206位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.15
(-位)
1.44
(-位)
2.13
(-位)
0.83
(-位)
0.85
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

地方創生日本株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 113円
信託報酬 96円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆1654億円
設立 1959年12月

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