大和アセットマネジメント
地方創生日本株ファンド
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基準価額
13,915
円
-1
(-0.01%)
地方創生日本株ファンドの分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 |
60円
(04/10)
|
1,300円
(04/10)
|
450円
(04/10)
|
40円
(04/11)
|
1,300円
(04/12)
|
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 |
150円
(10/10)
|
1,000円
(10/10)
|
90円
(10/11)
|
150円
(10/11)
|
|
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 60円 | 1,450円 | 1,450円 | 130円 | 1,450円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | -1.37% |
19,107
(08/25) |
1,976 | |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | 15.73% |
38,555
(08/25) |
4,923 | |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | 15.94% |
34,747
(08/25) |
81,249 | |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | 10.46% |
111,325
(08/25) |
106 |
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