大和アセットマネジメント

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）

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基準価額

03/12

4,003 円

+58 (+1.47%)

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ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）	4,003円 (03/12) 58円	1.474％	10億3600万円	1社

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｇ　ＳＧＳエマージング通貨債券ファンド	2,269円 (03/12) 21円	1.023％	121億6800万円	16社
パインブリッジパインブリッジ新成長国債券プラス（ブルーオーシャン）	3,996円 (03/12) 51円	1.76％	56億2900万円	21社
大　和ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（セレクト９（ナイン））	4,291円 (03/12) 62円	1.474％	111億3600万円	5社
日　興世界銀行債券ファンド（毎月分配型）（ワールドサポーター）	2,587円 (03/12) 15円	0.99％	89億6700万円	49社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ世界高利回り債券Ｆ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	7,135円	53円
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（ヘッジなし・限定追加型）	10,789円	106円
りそなワールド・リート・ファンド	10,541円	55円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５	11,381円	1円
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９	11,391円	103円

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