大和アセットマネジメント

ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

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基準価額

05/30

12,975 円

-107 (-0.82%)

ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	12,975円 (05/30) 107円	0.231％	1300万円	1社

ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ロシア・ボンド・オープン（年１回決算型）	3,576円 (05/30) 0円	0.814％	1900万円	3社
大　和ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）	10,175円 (05/30) 117円	0.242％	2400万円	7社
大　和ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型）	12,943円 (05/30) 105円	1.474％	300万円	1社
大　和ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年１回決算型）（セレクト９（ナイン）―年１回―）	12,640円 (05/30) 102円	1.474％	2億8000万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ新興国債券インデックス（ヘッジなし）（投資一任専用）	12,887円	88円
日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	2,882円	7円
ＤＣ日本株式インデックスファンド	39,439円	343円
（Ｔ＆ＤＷブルベアＳ９）ナスダック１００・ダブルベア９	3,898円	14円
２１世紀東京日本株式ファンド	19,051円	85円

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