大和アセットマネジメント
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
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基準価額
13,767
円
+45
(+0.33%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）
|
13,767
(08/15)
45円
|
0.231％ | 1700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ｉＦｒｅｅＨＯＬＤメキシコ国債（ＭＢＯＮＯ２０４７）
|
11,524
(08/15)
32円
|
0.22％ | 3億8100万円 | |
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大 和
ｉＦｒｅｅＷａｌｌｅｔメキシコペソ（ＭＸＮ）
|
10,907
(08/15)
19円
|
0.242％ | 2700万円 | |
|
大 和
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年１回決算型）（セレクト９（ナイン）―年１回―）
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13,405
(08/15)
56円
|
1.474％ | 2億8700万円 | |
|
大 和
トルコ・ボンド・オープン（年１回決算型）
|
2,163
(08/15)
15円
|
1.474％ | 3億1500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ新興国債券インデックス（ヘッジなし）（投資一任専用） |
13,767円 45円 |
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