みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（米ドル建）への投資を通じて、世界（日本を含む）の債券（ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む）、世界（日本を含む）の高配当株式を主要な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2. 「フィデリティ・ファンズ－グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）および「フィデリティ・ファンズ－ＵＳドル・キャッシュ・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）を主要な投資対象とします。
3. 不動産投資信託（リート）、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行なう場合もあります。
4. 資産クラスの選定・配分は、マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に行なうことを目指します。
5. 個々の資産クラスの運用は世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/10/21 |
| 信託期間 | 2025/04/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・コアインカムＦ・為替ヘッジあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.70%
（1170位） |
-0.86%
（1409位） |
0.57%
（1265位） |
-4.87%
（1271位） |
-2.61%
（1126位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.43
（562位） |
3.93
（335位） |
3.52
（156位） |
7.06
（279位） |
8.50
（290位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.21
（850位） |
-0.28
（1129位） |
0.12
（996位） |
-0.69
（1075位） |
-0.31
（947位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆8671億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジあり（素晴らしき人生のロードマップ） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 0.61% |
10,009
(02/14)
|
488 |
| フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（素晴らしき人生のロードマップ） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 9.44% |
9,724
(02/14)
|
695 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.10% |
11,853
(02/14)
|
3,484,536 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.46% |
3,232
(02/14)
|
791,432 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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