DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
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基準価額
DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主に欧州諸国のユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。
2.「DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)」および「DWSユーロ・リザーブ・ファンド」を主要投資対象とします。
3.投資対象には、ユーロ圏以外の国・地域の企業が発行する債券等も含まれ、1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とします。
4.ユーロ建資産について原則としてユーロ売り資源国通貨買いの為替取引を行います。
5.「資源国通貨」とは、原則として、代表的な資源国であるオーストラリア、南アフリカ及びブラジルの3ヵ国の通貨(豪ドル、南アフリカランド及びブラジルレアル)をいいます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/06/30 |
信託期間 | 2025-05-22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofAユーロハイイールド・コンストレインド(資源通貨ヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.05%
(142位) |
3.67%
(243位) |
4.29%
(249位) |
11.81%
(144位) |
9.85%
(45位) |
5.78%
(38位) |
標準偏差 |
2.68
(171位) |
6.96
(413位) |
7.89
(379位) |
11.49
(662位) |
16.87
(668位) |
15.88
(495位) |
シャープレシオ |
0.27
(59位) |
0.49
(133位) |
0.52
(221位) |
1.02
(174位) |
0.58
(219位) |
0.36
(144位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 27円 |
---|---|
明細合計 | 26円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | DWSグループの日本における拠点 |
取扱純資産総額 | 1968億円 |
設立 | 1985年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2回・ヘッジなし) | 10,196円 | 161円 |
東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型) | 10,800円 | 128円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(為替ヘッジあり) | 4,393円 | 5円 |
ニッセイ・デンマーク・カバード債券F(ヘッジあり・3ヵ月決算) | 7,474円 | 23円 |
オーストラリア・アジアREIT B(ヘッジあり・毎月) | 8,385円 | 2円 |
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