投信銘柄詳細 - 野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
969 円(-5.12 %)
純資産 88,833 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,223 -68 円(-0.39 %)
前月設定価格 前々月比
15,038 百万円 13,077 円(667 %)
前月解約額 前々月比
1,627 百万円 235 円(17 %)

野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)の特色

ファンドの目的
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
外国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
・ MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
●株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/07/18160 円
2017/01/17145 円
2016/07/1995 円
2016/01/2085 円
2015/07/21160 円
2015/01/20130 円
2014/07/2285 円
2014/01/2070 円
2013/07/2220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.41 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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