投信銘柄詳細 - アジア・パシフィック・セレクト・リート・

アジア・パシフィック・セレクト・リート・

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,283 円(-3.93 %)
純資産 6,668 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,771 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
204 百万円 -77 円(-27 %)

アジア・パシフィック・セレクト・リート・の特色

「アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)」、愛称「グッド・ロケーション」は主にアジアおよびパシフィック諸国・地域(日本を除く)の不動産投資信託証券(REIT)を対象として投資する。投資対象国は中国、韓国、香港、タイ、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド。銘柄選定は、景気動向などのマクロ経済分析を踏まえたトップダウン・アプローチと企業訪問や財務分析などを通じたボトムアップ・アプローチを併用し、値上がり益の獲得と配当収益の確保を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年7月10日まで。

分配金履歴

2017/06/1220 円
2017/05/1020 円
2017/04/1020 円
2017/03/1020 円
2017/02/1020 円
2017/01/1020 円
2016/12/1220 円
2016/11/1020 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1020 円
2016/07/1120 円
2016/06/1020 円
2016/05/1020 円
2016/04/1120 円
2016/03/1020 円
2016/02/1020 円
2016/01/1220 円
2015/12/1020 円
2015/11/1020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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