投信銘柄詳細 - MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
987 円(-5.66 %)
純資産 16,078 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,241 18 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
124 百万円 -121 円(-49 %)
前月解約額 前々月比
840 百万円 75 円(10 %)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの特色

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分配金履歴

2017/09/2230 円
2017/08/2230 円
2017/07/2430 円
2017/06/2230 円
2017/05/2230 円
2017/04/2430 円
2017/03/2230 円
2017/02/2230 円
2017/01/2350 円
2016/12/2250 円
2016/11/2250 円
2016/10/2450 円
2016/09/2350 円
2016/08/2250 円
2016/07/2250 円
2016/06/2250 円
2016/05/2350 円
2016/04/2250 円
2016/03/2250 円
2016/02/2250 円
2016/01/2250 円
2015/12/2250 円
2015/11/2450 円
2015/10/2250 円
2015/09/2450 円
2015/08/2450 円
2015/07/2250 円
2015/06/22515 円
2015/05/2235 円
2015/04/2235 円
2015/03/23595 円
2015/02/2335 円
2015/01/2235 円
2014/12/22685 円
2014/11/2535 円
2014/10/2235 円
2014/09/22600 円
2014/08/2235 円
2014/07/2235 円
2014/06/2335 円
2014/05/2235 円
2014/04/2235 円
2014/03/2435 円
2014/02/2435 円
2014/01/2235 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.89 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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