投信銘柄詳細 - UBSグローバルCBオープン(年4回決算

UBSグローバルCBオープン(年4回決算

最大下落率
(過去6ヶ月)
290 円(-2.77 %)
純資産 130 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,216 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

UBSグローバルCBオープン(年4回決算の特色

世界各国の転換社債(CB)を実質的な主要投資対象とする。格付けが投資適格未満(BBB-未満)の債券も投資対象。

分配は年4回、3月、6月、9月、12月の17日に行う。分配価格は決算期末の前営業日の基準価額に応じて決定し、基準価額1万500円以上1万1000円未満は250円、同1万1000円以上1万1500円未満は500円、同1万1500円以上1万2000円未満は750円、同1万2000円以上は1000円を目標分配金額とする。基準価額が1万500円未満の場合は基準価額の水準などを勘案して決定する。

外貨建資産について対円の為替ヘッジを行う。

信託期間は2024年9月17日まで。

分配金履歴

2017/06/19200 円
2017/03/17200 円
2016/12/19150 円
2016/09/2050 円
2015/06/17150 円
2015/03/17100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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