投信銘柄詳細 - しんきん国内債券ファンド

しんきん国内債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
346 円(-0.89 %)
純資産 603 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,228 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
15 百万円 8 円(114 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 7 円(100 %)

しんきん国内債券ファンドの特色

ファンドの特色
■主として、わが国の公社債に投資を行い、外貨建資産には投資しません。
■投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
■国内企業及びそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産及び外国企業の発行する円建資産・ユーロ円建資産を組入れることがあります。
■「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
■年1回の決算時(3月10日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配方針に従って分配を行います

分配金履歴

2017/03/1085 円
2016/03/1085 円
2015/03/1085 円
2014/03/1085 円
2013/03/1185 円
2012/03/1285 円
2011/03/1085 円
2010/03/1055 円
2009/03/1075 円
2008/03/1085 円
2007/03/1285 円
2006/03/1030 円
2005/03/1030 円
2004/03/1015 円
2003/03/1045 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.05 %

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